2021年4月22日中歐天禧債券(001963)基金凈值是多少?
2021-04-23 13:37 南方財(cái)富網(wǎng)
中歐天禧債券(001963)最新公布凈值1.1162,累計(jì)凈值1.1162,最新估值1.1167,凈值增長(zhǎng)率-0.045%,公布日期2021年4月22日,基金規(guī)模19.1576億。
基本信息:中歐天禧債券基金代碼001963,基金全稱(chēng)中歐天禧純債債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)中歐天禧債券,成立日期2015年12月14日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級(jí)分類(lèi)純債債券型,基金總份額19.885億份,上市流通份額19.885億份,基金管理人中歐基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理王慧杰 洪慧梅,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共8家),代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共10家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 先鋒安盈純債債券A(005915)持有人結(jié)構(gòu)
- 景順長(zhǎng)城景瑞睿利回報(bào)定期開(kāi)放混(005007)資產(chǎn)負(fù)
- 交銀環(huán)球精選混合(QDII)(519696)基本信息查詢(xún)
- 先鋒聚利混合A(004833)申購(gòu)贖回信息
- 招商安盈債券(217024)持有人結(jié)構(gòu)
- 中信保誠(chéng)穩(wěn)益?zhèn)疌(003288)費(fèi)率查詢(xún)
- 2021年4月21日易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C(004742)基
- 中郵上證380指數(shù)增強(qiáng)(590007)費(fèi)率查詢(xún)
- 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶混合(001704)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 民生加銀鑫安純債債券A(002684)申購(gòu)贖回信息
- 今日開(kāi)放式基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日開(kāi)放式
- 什么是開(kāi)放式基金 開(kāi)放式基金有哪些分類(lèi)
- 2018年4月2日貨幣型基金凈值排行前十 最新貨
- 2018年4月2日理財(cái)型基金凈值排行前十 最新理
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015|6月11日開(kāi)放式基金
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,4月8日開(kāi)放式基金
- 1月15日開(kāi)放式基金每日凈值查詢(xún),開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,11月14日開(kāi)放式基
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,11月10日開(kāi)放式基
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,最新開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,12月8日開(kāi)放式基金
- 開(kāi)放式基金每日凈值表查詢(xún),2015開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,開(kāi)放式基金每日凈
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,最新開(kāi)放式基金每
- 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合(000452)基金凈值
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,10月23日開(kāi)放式基
- 開(kāi)放式基金每日凈值2015,4月17日開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,4月10日開(kāi)放式基金
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,最新開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值2015,4月23日開(kāi)放式基金每