交銀環(huán)球精選混合(QDII)基金代碼519696，基金全稱交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金，基金簡稱交銀環(huán)球精選混合(QDII)，成立日期2008年8月22日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型QDII，二級分類權(quán)益類，基金規(guī)模1.27億元，基金總份額0.600億份，上市流通份額0.600億份，基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳俊華 周中 銀行(共19家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共50家)。

　　基金投資目標(biāo)： 通過全球資產(chǎn)配置和靈活分散投資，在有效分散和控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)長期資本增值。

　　基金投資范圍： 本基金投資于已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的股票，在已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金，債券，貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具。

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金是一只混合型基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。屬于承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益較高的證券投資基金品種。此外，本基金在全球范圍內(nèi)進(jìn)行投資，除了需要承擔(dān)國際市場的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)之外，還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、新興市場風(fēng)險(xiǎn)等海外市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　收益分配原則：1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)； 2、收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利劃款日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。 3、本基金收益每年最多分配10次，年度基金收益分配比例不低于年度可分配收益的10%； 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配； 5、本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)�現(xiàn)金紅利按紅利再投日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 6、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損，則不進(jìn)行收益分配； 7、基金當(dāng)期收益應(yīng)先彌補(bǔ)上期虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配； 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

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