國投瑞銀進(jìn)寶混合(001704)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2021-04-22 11:19 南方財(cái)富網(wǎng)
國投瑞銀進(jìn)寶混合(001704)截至2020年3月31日本期利潤-2907230元,基金本期凈收益42184200元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0189元,期末基金資產(chǎn)凈值179770000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.4251元。
國投瑞銀進(jìn)寶混合(001704)截至2019年12月31日本期利潤46005700元,基金本期凈收益29094600元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2794元,期末基金資產(chǎn)凈值218736000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.4533元。
國投瑞銀進(jìn)寶混合(001704)截至2019年9月30日本期利潤25460400元,基金本期凈收益37488200元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.137元,期末基金資產(chǎn)凈值204578000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1715元。
基本信息:國投瑞銀進(jìn)寶混合基金代碼001704,基金全稱國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱國投瑞銀進(jìn)寶混合,成立日期2015年8月26日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進(jìn)混合型,基金規(guī)模2.39億元,基金總份額1.261億份,上市流通份額1.261億份,基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經(jīng)理徐棟 施成,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共12家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共47家)。
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