問：為什么基金份額凈值會滯后一天公布？

　　答：由于基金凈值的處理速度受到多方因素的影響，所以，每日基金公司網(wǎng)站公布份額凈值的時間并不相同。

　　基金份額凈值的計算有著一系列的過程，主要包括：收市后需等待交易所和銀行間市場證券的數(shù)據(jù)，包括品種、數(shù)量、價格、資金等；收到所有數(shù)據(jù)后基金公司相關(guān)部門開始進行估值和計算凈值；基金份額凈值計算完畢后，與各托管銀行進行復(fù)核；托管銀行將已復(fù)核完畢的基金份額凈值公告回復(fù)給基金公司之后，基金公司才能進行基金份額凈值發(fā)布；如果托管行和基金公司計算出的基金份額凈值有誤差，雙方必須重新核查，直待完全無誤后，基金公司才可進行凈值發(fā)布。由此可見，如果基金凈值的計算在任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了延誤都會導致基金份額凈值公布時間的延后。

　　問：什么是開放式基金的權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日？

　　答：權(quán)益登記日指注冊登記人確認投資者所持份額是否享受本次分紅的日期。在權(quán)益登記日登記在冊的基金份額持有人享受分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。投資者如需要修改該基金的分紅方式，則必須在權(quán)益登記日之前修改才能生效。

　　紅利發(fā)放日指向投資者派發(fā)紅利的日期。選擇紅利再投資的投資者，所獲得的基金份額將按公告的除權(quán)后的基金份額凈值為基準計算其再投資份額；選擇現(xiàn)金分紅的投資者，其分紅資金將于紅利發(fā)放日從基金托管賬戶劃出。

　　問：在基金分紅之前何時修改分紅方式才可能生效？

　　答：分紅方式修改屬于交易類業(yè)務(wù)，T+1才能確認是否修改成功。故客戶若想在分紅前修改分紅方式則必須在權(quán)益登記日之前的工作日去修改才有可能生效。

　　問：什么時候申購開放式基金可以享受分紅？

　　答：每次分紅都會提前公告分紅相關(guān)公告，公告上一般會具體列明每次分紅的權(quán)益登記日，只要在權(quán)益登記日持有所分紅的基金份額即可享受當次分紅。

　　問：紅利再投資部分是否收取申購費？

　　答：目前選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　問：目前開放式基金默認的分紅方式是什么？

　　答：目前開放式基金默認的分紅方式是現(xiàn)金分紅。長盛貨幣基金只有紅利再投資一種分紅方式。