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基金單位凈值計算公式
2012-3-10 18:13:52
來源:本站原創(chuàng)
佚名
基金
單位
凈值
計算
公式
:基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/基金單位總數(shù)
其中,總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn),包括
股票
、
債券
、銀行
存款
和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。(南方財富網(wǎng)基金頻道)
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