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創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C基金持倉了哪些債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-05-11 08:33 南方財(cái)富網(wǎng)

  創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C基金持倉了哪些債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C基金債券持倉詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)

  創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C截至5月10日市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值1.3407,最新單位凈值1.3407,凈值增長(zhǎng)率漲1.51%,最新估值1.3207。

  創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C(基金代碼:003647)成立以來收益34.07%,今年以來下降23.29%,近一月下降7.05%,近一年下降2.26%,近三年收益42.72%。

  債券持倉詳情

  截至2022年第一季度,創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C(003647)持有債券:債券21國(guó)債06、債券山石轉(zhuǎn)債等,持倉比分別1.07%、0.02%等,持倉市值152.24萬、2.5萬等。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金4029.31萬,未分配利潤(rùn)2218.1萬,所有者權(quán)益合計(jì)6247.4萬。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。