長(zhǎng)信利豐債券E基金持倉(cāng)了哪些債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2022-04-13 09:31 南方財(cái)富網(wǎng)
長(zhǎng)信利豐債券E基金持倉(cāng)了哪些債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的長(zhǎng)信利豐債券E基金債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)
南方財(cái)富網(wǎng)訊 長(zhǎng)信利豐債券E(004651)4月12日凈值漲0.36%。當(dāng)前基金單位凈值為1.1200元,累計(jì)凈值為1.6290元。
該基金成立以來(lái)收益22.07%,今年以來(lái)下降6.44%,近一月下降2.42%,近一年下降1.44%。
債券持倉(cāng)詳情
截至2021年第三季度,長(zhǎng)信利豐債券E(004651)持有債券:債券21國(guó)債01、債券恒逸轉(zhuǎn)債、債券中金轉(zhuǎn)債、債券宏川轉(zhuǎn)債等,持倉(cāng)比分別8.15%、0.28%、0.28%、0.27%等,持倉(cāng)市值1.06億、370.35萬(wàn)、359.28萬(wàn)、357.21萬(wàn)等。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計(jì)1.77億,所有者權(quán)益合計(jì)20.15億,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)21.92億。
數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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