4月12日工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券累計(jì)凈值為1.1717元,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?
2022-04-13 08:50 南方財(cái)富網(wǎng)
4月12日工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券累計(jì)凈值為1.1717元,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的4月12日工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券(005525)市場(chǎng)表現(xiàn):截至4月12日,累計(jì)凈值1.1717,最新單位凈值1.0172,凈值增長(zhǎng)率漲0.01%,最新估值1.0171。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利4900.74萬(wàn)元。
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度,工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券收入合計(jì)1.19億元:利息收入1.17億元,其中利息收入方面,存款利息收入84.18萬(wàn)元,債券利息收入1.08億元,資產(chǎn)支持證券利息收入元806.11萬(wàn)元。投資虧1157.28萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益1293.25萬(wàn)元,其他收入545.21元。
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