国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁 加入收藏
每日凈值 盤中估值 基金情報(bào) 南財(cái)基金網(wǎng) 我的基金 基金分析 基金檔案
每日凈值 盤中估值 基金情報(bào) 我的基金 基金分析 基金檔案
開放式基金數(shù)據(jù)
封閉式基金數(shù)據(jù)
基金資訊
基金數(shù)據(jù)
查詢基金財(cái)務(wù)指標(biāo)
國泰金鹿基金詳情
國泰金鹿基金(020008)財(cái)務(wù)指標(biāo)

序號 數(shù)據(jù)日期2007-6-302007-3-31
1 期末基金資產(chǎn)總值(元)1,935,766,583.821,644,130,225.13未公布未公布
2 期末基金資產(chǎn)凈值(元)1,431,841,645.661,611,418,059.47未公布未公布
3 本期凈收益(元)364,772,290.32151,306,304.07未公布未公布
4 本期可分配凈收益(元)302,363,603.19未公布未公布未公布
5 單位基金資產(chǎn)凈值(元)1.331.20未公布未公布
6 單位基金凈收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金資產(chǎn)凈值收益率(元)21.85未公布未公布未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金凈值增長率(元)20.728.01未公布未公布
10 累計(jì)凈值增長率(%)35.43
11 單位可分配凈收益(元)0.28未公布未公布未公布


將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

免責(zé)聲明    關(guān)于我們    征稿啟事    廣告服務(wù)    聯(lián)系我們    南財(cái)基金網(wǎng)

[閩ICP備05008938] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金