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股票持倉明細(xì) 債券持倉明細(xì)

截止日期：2008-3-31

序號(hào)	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	興業(yè)銀行	601166	18,556,469.96	1.49
2	中國平安	601318	13,227,500.00	1.06
3	大同煤業(yè)	601001	11,957,770.53	0.96
4	昆百大A	000560	11,582,278.98	0.93
5	建發(fā)股份	600153	11,368,726.56	0.91
6	招商銀行	600036	11,259,500.00	0.90
7	銀泰股份	600683	10,900,500.00	0.87
8	洪都航空	600316	9,952,800.00	0.80
9	川投能源	600674	9,857,200.00	0.79
10	冠城大通	600067	9,593,312.00	0.77

截止日期：2007-12-31

序號(hào)	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	飛亞達(dá)A	000026	21,019,240.82	1.47
2	中國神華	601088	20,193,445.80	1.41
3	建發(fā)股份	600153	10,370,547.92	0.72
4	上實(shí)發(fā)展	600748	9,280,000.00	0.65
5	贛粵高速	600269	9,185,000.00	0.64
6	北京銀行	601169	8,911,205.52	0.62
7	中信證券	600030	8,927,000.00	0.62
8	中國聯(lián)通	600050	8,456,000.00	0.59
9	鵬博士	600804	8,422,400.00	0.59
10	天津港	600717	8,220,000.00	0.57

截止日期：2007-12-30

序號(hào)	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	飛亞達(dá)A	000026	21,019,240.82	1.47
2	中國神華	601088	20,193,445.80	1.41
3	建發(fā)股份	600153	10,370,547.92	0.72
4	上實(shí)發(fā)展	600748	9,280,000.00	0.65
5	贛粵高速	600269	9,185,000.00	0.64
6	中信證券	600030	8,927,000.00	0.62
7	北京銀行	601169	8,911,205.52	0.62
8	鵬博士	600804	8,422,400.00	0.59
9	中國聯(lián)通	600050	8,456,000.00	0.59
10	邯鄲鋼鐵	600001	8,109,310.65	0.57
11	天津港	600717	8,220,000.00	0.57
12	中國中鐵	601390	8,043,000.00	0.56
13	興業(yè)銀行	601166	7,986,440.00	0.56
14	路橋建設(shè)	600263	8,035,303.30	0.56
15	招商銀行	600036	7,926,000.00	0.55
16	浦發(fā)銀行	600000	7,920,000.00	0.55
17	中遠(yuǎn)航運(yùn)	600428	7,789,026.25	0.54
18	廈門空港	600897	7,665,814.62	0.54
19	長江電力	600900	7,796,000.00	0.54
20	中國太保	601601	7,417,500.00	0.52
21	國投新集	601918	7,094,461.44	0.50
22	承德露露	000848	7,120,000.00	0.50
23	新華醫(yī)療	600587	6,715,160.50	0.47
24	峨眉山Ａ	000888	6,539,313.30	0.46
25	大同煤業(yè)	601001	6,397,728.00	0.45
26	中國平安	601318	6,366,000.00	0.44
27	中興通訊	000063	6,363,904.80	0.44
28	大商股份	600694	6,326,538.40	0.44
29	香江控股	600162	6,142,500.00	0.43
30	廣宇發(fā)展	000537	6,075,000.00	0.42
31	金風(fēng)科技	002202	5,739,629.70	0.40
32	中恒集團(tuán)	600252	5,593,746.72	0.39
33	柳化股份	600423	5,352,000.00	0.37
34	藍(lán)星新材	600299	4,788,878.02	0.33
35	同方股份	600100	4,601,000.00	0.32
36	華泰股份	600308	4,306,500.00	0.30
37	勁嘉股份	002191	4,353,018.00	0.30
38	冠城大通	600067	4,082,284.72	0.29
39	出版?zhèn)髅?/td>	601999	4,114,326.48	0.29
40	工商銀行	601398	3,252,000.00	0.23
41	華聯(lián)綜超	600361	3,254,000.00	0.23
42	新華百貨	600785	2,728,454.20	0.19
43	大紅鷹	600830	2,255,000.00	0.16
44	綠大地	002200	827,355.90	0.06
45	嘉應(yīng)制藥	002198	743,440.09	0.05
46	路翔股份	002192	662,497.65	0.05
47	海隆軟件	002195	223,316.56	0.02
48	方正電機(jī)	002196	240,874.40	0.02
49	東晶電子	002199	245,947.50	0.02
50	九鼎新材	002201	324,309.12	0.02
51	延華智能	002178	127,530.40	0.01

截止日期：2007-9-30

序號(hào)	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	五礦發(fā)展	600058	59,256,000.00	4.02
2	中國平安	601318	53,980,000.00	3.66
3	中國聯(lián)通	600050	28,020,000.00	1.90
4	中國遠(yuǎn)洋	601919	27,036,000.00	1.83
5	建設(shè)銀行	601939	25,783,560.00	1.75
6	中國人壽	601628	20,595,300.00	1.40
7	長江電力	600900	19,320,000.00	1.31
8	飛亞達(dá)A	000026	15,449,904.00	1.05
9	中國神華	601088	14,602,912.20	0.99
10	中國鋁業(yè)	601600	14,325,000.00	0.97

截止日期：2007-6-30

序號(hào)	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	五礦發(fā)展	600058	29,510,000.00	2.06
2	中興通訊	000063	27,200,000.00	1.90
3	中國平安	601318	25,800,808.00	1.80
4	興業(yè)銀行	601166	25,054,260.00	1.75
5	臥龍電氣	600580	21,758,000.00	1.52
6	雙匯發(fā)展	000895	18,454,409.10	1.29
7	中國聯(lián)通	600050	17,610,000.00	1.23
8	招商銀行	600036	17,206,000.00	1.20
9	中國人壽	601628	16,444,000.00	1.15
10	長江電力	600900	15,120,000.00	1.06

截止日期：2007-6-29

序號(hào)	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	五礦發(fā)展	600058	29,510,000.00	2.06
2	中興通訊	000063	27,200,000.00	1.90
3	中國平安	601318	25,800,808.00	1.80
4	興業(yè)銀行	601166	25,054,260.00	1.75
5	臥龍電氣	600580	21,758,000.00	1.52
6	雙匯發(fā)展	000895	18,454,409.10	1.29
7	中國聯(lián)通	600050	17,610,000.00	1.23
8	招商銀行	600036	17,206,000.00	1.20
9	中國人壽	601628	16,444,000.00	1.15
10	長江電力	600900	15,120,000.00	1.06
11	萬 科Ａ	000002	13,383,980.88	0.93
12	中國遠(yuǎn)洋	601919	12,114,049.20	0.85
13	恒瑞醫(yī)藥	600276	11,545,248.00	0.81
14	中材國際	600970	10,916,000.00	0.76
15	貴州茅臺(tái)	600519	10,771,200.00	0.75
16	中信證券	600030	10,594,000.00	0.74
17	蘇寧電器	002024	9,392,000.00	0.66
18	金龍汽車	600686	9,400,000.00	0.66
19	首旅股份	600258	9,464,238.00	0.66
20	中國鋁業(yè)	601600	9,232,000.00	0.64
21	廈門空港	600897	8,810,000.00	0.62
22	華聯(lián)綜超	600361	8,447,803.65	0.59
23	華僑城Ａ	000069	7,960,000.00	0.56
24	金發(fā)科技	600143	7,708,000.00	0.54
25	華發(fā)股份	600325	7,582,500.00	0.53
26	第一食品	600616	7,536,000.00	0.53
27	飛亞達(dá)A	000026	6,416,000.00	0.45
28	中聯(lián)重科	000157	5,775,000.00	0.40
29	法拉電子	600563	5,051,176.12	0.35
30	云鋁股份	000807	4,803,000.00	0.34
31	吉林敖東	000623	4,477,500.00	0.31
32	中國國貿(mào)	600007	3,732,000.00	0.26
33	海油工程	600583	3,620,000.00	0.25
34	同方股份	600100	3,430,000.00	0.24
35	國金證券	600109	3,204,800.00	0.22
36	海德股份	000567	2,700,000.00	0.19
37	五 糧 液	000858	2,516,800.00	0.18
38	實(shí)益達(dá)	002137	1,198,154.10	0.08
39	順絡(luò)電子	002138	675,049.25	0.05
40	安納達(dá)	002136	337,223.04	0.02
41	魯陽股份	002088	136,694.00	0.01

截止日期：2007-3-31

序號(hào)	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	招商銀行	600036	31,284,000.00	1.94
2	中國人壽	601628	28,742,395.50	1.78
3	五礦發(fā)展	600058	26,468,028.88	1.64
4	長江電力	600900	26,080,000.00	1.62
5	錦江股份	600754	25,589,886.96	1.59
6	吉林敖東	000623	24,510,000.00	1.52
7	中興通訊	000063	23,906,140.10	1.48
8	臥龍電氣	600580	21,500,000.00	1.33
9	興業(yè)銀行	601166	19,420,800.00	1.21
10	首旅股份	600258	18,829,928.70	1.17

截止日期：2006-12-31

序號(hào)	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	工商銀行	601398	104,315,000.00	5.31
2	招商銀行	600036	55,624,000.00	2.83
3	首旅股份	600258	36,286,442.92	1.85
4	長江電力	600900	35,154,199.06	1.79
5	吉林敖東	000623	25,363,073.60	1.29
6	臥龍電氣	600580	21,292,030.48	1.08
7	寶鋼股份	600019	17,320,000.00	0.88
8	中興通訊	000063	15,640,000.00	0.80
9	中國人壽	601628	15,403,248.00	0.78
10	華聯(lián)綜超	600361	15,008,500.00	0.76

截止日期：2006-9-30

序號(hào)	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	招商銀行	600036	35,784,000.00	1.48
2	臥龍電氣	600580	14,440,000.00	0.60
3	華聯(lián)綜超	600361	10,939,500.00	0.45
4	吉林敖東	000623	8,889,419.52	0.37
5	桂林旅游	000978	8,491,390.80	0.35
6	大秦鐵路	601006	8,190,000.00	0.34
7	哈空調(diào)	600202	7,372,664.63	0.30
8	北辰實(shí)業(yè)	601588	6,489,816.00	0.27
9	上海機(jī)場	600009	5,552,000.00	0.23
10	中聯(lián)重科	000157	5,645,000.00	0.23
11	首鋼轉(zhuǎn)債	125959	4,865,850.00	0.20
12	華電轉(zhuǎn)債	100726	1,084,000.00	0.04

截止日期：2006-6-30

序號(hào)	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	招商銀行	600036	25,443,000.00	1.00
2	申能股份	600642	21,067,568.00	0.83
3	華聯(lián)綜超	600361	11,739,000.00	0.46
4	哈空調(diào)	600202	9,190,345.88	0.36
5	東阿阿膠	000423	8,766,160.15	0.34
6	桂林旅游	000978	8,217,000.00	0.32
7	西寧特鋼	600117	5,019,829.26	0.20
8	中集集團(tuán)	000039	4,830,000.00	0.19
9	雙匯發(fā)展	000895	4,675,500.00	0.18
10	五 糧 液	000858	4,168,385.36	0.16