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基金轉(zhuǎn)換收手續(xù)費嗎 基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費該怎么算(2)

2019-08-09 14:23 互聯(lián)網(wǎng)

  基金公司收取的手續(xù)費為:

  當(dāng)Bb》Ba時,

  公司收取的手續(xù)費

  =10000*Va*S+10000*Va*(1-Sa)/[(1+Bb-Ba)*Vb]*Vb*(Bb-Ba);

  =10000*Va*(Sa+Bb-Ba)/ (1+Bb-Ba);

  當(dāng)Bb《=Ba時,

  公司收取的手續(xù)費=10000*Va*Sa;

  下面,我們將以國內(nèi)最早推出基金轉(zhuǎn)換 業(yè)務(wù) 的招商基金公司為例,舉例說明該公司基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的相關(guān)費用。根據(jù)招商基金公司的公告,該公司基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)符合上一節(jié)中介紹的“直接轉(zhuǎn)換情況2”。

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  舉例: 招商核心價值基金與招商安本增利基金之間的相互轉(zhuǎn)換

  已知:

  投資者的資產(chǎn)規(guī)模:100萬資產(chǎn)以下;

  投資者持有時間小于1年;

  招商 核心價值基金申購率=1.5%;最高贖回費率=0.5%;

  招商安本增利基金申購率=0;最高贖回費率=0。

  1招商核心價值基金轉(zhuǎn)為招商安本增利基金

  投資者甲在2010年3月22日將10000份招商核心價值基金轉(zhuǎn)換成招商安本增利基金,22日當(dāng)日招商核心基金單位凈值1.0427元,招商安本增利基金單位凈值1.2515元。則23日,投資者甲獲得的招商安本增利基金的份額數(shù)為:

  10000*1.0427(1-0.5%)/ 1.2515=8289.94(份)

  基金公司收取的手續(xù)費為:

  10000*1.0427*0.5%=52.135(元)