序號發(fā)行機構(gòu)名稱產(chǎn)品登記編碼產(chǎn)品名稱產(chǎn)品凈值累計凈值

　　1上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司C1031019000198浦發(fā)銀行悅盈利系列之12個月定開型G款1.06071.0607

　　2上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司C1031019000088浦發(fā)銀行熠盈利之長情回饋3號理財計劃(季季分紅)1.04021.0402

　　3上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司C1031019000048浦發(fā)銀行鑫盈利系列546天純債6號1.06691.0669

　　4上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司C1031019000238浦發(fā)銀行季季鑫(手機銀行專屬)理財產(chǎn)品1.02521.0252

　　5上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司C1031019000228浦發(fā)銀行悅盈利系列之6個月定開型消費主題精選1.04801.0480

　　6上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司C1031019000128浦發(fā)銀行悅盈利系列之6個月定開型A款1.07941.0794

　　7上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司C1031019000218浦發(fā)銀行悅盈利系列之6個月定開型N款1.04911.0491

　　8上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司C1031019000208浦發(fā)銀行悅盈利系列之12個月定開型J款1.05621.0562

　　9上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司C1031019000197浦發(fā)銀行悅盈利系列之6個月定開型G款1.05951.0595

　　10上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司C1031019000087浦發(fā)銀行熠盈利之長情回饋2號理財計劃(季季分紅)1.04201.0420