2021年2月26日鑫元承利定期開放債券(006993)基金凈值是多少?
2021-03-01 10:24 南方財富網(wǎng)
鑫元承利定期開放債券(006993)最新公布凈值1.0495,累計凈值1.0495,最新估值1.0483,凈值增長率0.114%,公布日期2021年2月26日,基金規(guī)模29.1232億。
基本信息:鑫元承利定期開放債券基金代碼006993,基金全稱鑫元承利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,基金簡稱鑫元承利定期開放債券,成立日期2019年3月1日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金總份額21.659億份,上市流通份額21.659億份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理鄭文旭,代銷機構(gòu)銀行(共0家),代銷機構(gòu)證券(共0家)。
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