招商中證1000指數(shù)C(004195)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
2021-02-26 17:56 南方財(cái)富網(wǎng)
招商中證1000指數(shù)C(004195)報(bào)告期2019年12月31日,銀行存款3438888.27元,結(jié)算備付金125768.04元,存出保證金5181.24元,交易性金融資產(chǎn)39662296.28元,其中股票投資39662296.28元,債券投資--元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)--元,應(yīng)收證券清算款679706.5元,應(yīng)收利息566.43元,應(yīng)收股利--元,應(yīng)收申購(gòu)款107077.72元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計(jì)44019484.48元。
招商中證1000指數(shù)C(004195)報(bào)告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負(fù)債--元,衍生金融負(fù)債--元,賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元,應(yīng)付證券清算款--元,應(yīng)付贖回款1818176.25元,應(yīng)付管理人報(bào)酬43841.9元,應(yīng)付托管費(fèi)5480.23元,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)9043.35元,應(yīng)付交易費(fèi)用12356.85元,應(yīng)交稅費(fèi)--元,應(yīng)付利息--元,應(yīng)付利潤(rùn)--元,其他負(fù)債206600.01元,負(fù)債合計(jì)2095498.59元。實(shí)收基金45105365.57元,未分配利潤(rùn)-3181379.68元,所有者權(quán)益合計(jì)41923985.89元,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)44019484.48元。
基本信息:招商中證1000指數(shù)C基金代碼004195,基金全稱招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱招商中證1000指數(shù)C,成立日期2017年3月3日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型股票型,二級(jí)分類指數(shù)型,基金規(guī)模0.32億元,基金總份額0.272億份,上市流通份額0.272億份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理王平,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共7家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共11家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 東方多策略靈活配置混合A(400023)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 國(guó)金量化多策略混合(005443)利潤(rùn)情況查詢
- 平安惠澤債券(004825)費(fèi)率查詢
- 2021年2月22日興全祥泰定期開放債券(005712)實(shí)
- 博道啟航混合C(006161)基金投資分析
- 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C(006148)申購(gòu)贖回信息
- 永贏淳利債券(007374)持有人結(jié)構(gòu)
- 海富通滬港深混合(519139)利潤(rùn)情況查詢
- 2021年2月22日財(cái)通安瑞短債債券C(006966)基金凈
- 博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開債券(002048)費(fèi)率查詢