國金量化多策略混合(005443)利潤情況查詢
2021-02-23 18:02 南方財富網(wǎng)
國金量化多策略混合(005443)報告期2019年12月31日,收入43468500.17元。利息收入539061.11元,其中存款利息收入426616.02元,債券利息收入202.79元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入112242.3元。投資收益25974125.04元,其中股票投資收益28241312.18元,債券投資收益--元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益-5650120元,股利收益3382932.86元,公允價值變動收益16891194.72元,其他收入64119.3元。費用12921534.67元。管理人報酬3733477.94元,托管費622246.37元,銷售服務(wù)費--元,交易費用8367625.28元,利息支出--元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費用--元,其他費用198185元。利潤總額30546965.5元。
基本信息:國金量化多策略混合基金代碼005443,基金全稱國金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱國金量化多策略混合,成立日期2018年2月1日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進(jìn)混合型,基金規(guī)模1.68億元,基金總份額2.036億份,上市流通份額2.036億份,基金管理人國金基金管理有限公司,基金托管人中國光大銀行股份有限公司,基金經(jīng)理宮雪,代銷機構(gòu)銀行(共3家),代銷機構(gòu)證券(共21家)。
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