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富國(guó)聚利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式（004978）基金凈值查詢（2019年08月05日）
2019-08-05 12:20 南方財(cái)富網(wǎng)
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最新公布凈值：1.1016
累計(jì)凈值：1.1176
前單位凈值：1.1011
凈值增長(zhǎng)率：0.045%
基金規(guī)模：9.35497
代碼 | 004978 |
名稱 | 富國(guó)聚利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式 |
最新公布凈值 | 1.1016 |
累計(jì)凈值 | 1.1176 |
前單位凈值 | 1.1011 |
凈值增長(zhǎng)率 | 0.045% |
基金規(guī)模 | 9.35497 |
公布日期 | 2019-08-02 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
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