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基金單位凈值與累計(jì)凈值有何區(qū)別?
2019-04-17 16:45 南方基金
基金單位凈值與累計(jì)凈值有何不同?
基金單位凈值，就是交易日每天收市以后，基金總資產(chǎn)減去負(fù)債后，除以當(dāng)天的基金總份額，即得出當(dāng)天的單位凈值。
累計(jì)凈值是該基金自發(fā)行成立以來的凈值，累計(jì)份額凈值=基金單位凈值+基金成立后累計(jì)分紅。
基金單位凈值很重要，是日常交易的價(jià)格，正常情況下，申購和贖回均依據(jù)單位凈值計(jì)算。而累計(jì)凈值體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益，更多時(shí)候是充當(dāng)“業(yè)績參考值”。
溫馨提示：基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。
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