怎么計(jì)算開放式基金的申購費(fèi)用及申購份額?封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場價(jià)格,其價(jià)格受到供求關(guān)系的影響;申購開放式基金采用未知價(jià)法,即基金單位交易價(jià)格是在行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
申購開放式基金單位數(shù)量份額的計(jì)算方法如下:
申購費(fèi)用=申購金額×申購費(fèi)率
申購份額=(申購金額-申購費(fèi)用)÷T日基金單位凈值
假如投資者投資50,000元認(rèn)購某開放式基金,假設(shè)申購費(fèi)率為2%,當(dāng)日的基金單位凈值為1.1688元,其得到的份額為:
申購費(fèi)用=50,000×2.0%=1,000元
申購份額=(50,000-1,000)÷1.1688=41923.34份
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)