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基金天華基金(184706)資產(chǎn)配置

序號(hào) 數(shù)據(jù)日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元)644,586.0000664,330.1000511,980.6000504,456.8000
2 股票市值(萬(wàn)元)502,811.9000517,994.5000403,756.1000303,452.6000
3 股票投資占凈資產(chǎn)比例(%)78.005477.972578.861660.1543
4 國(guó)債及持有現(xiàn)金總值(萬(wàn)元)92,208.920094,051.040086,153.0400129,232.3000
5 國(guó)債及持有現(xiàn)金投資占凈資產(chǎn)比例(%)14.305114.157316.827425.6181
6 國(guó)債市值(萬(wàn)元)83,328.240085,626.670082,986.310067,227.6600
7 國(guó)債市值占凈資產(chǎn)比例(%)12.927412.889216.208913.3267
8 現(xiàn)金市值(萬(wàn)元)8,880.67408,424.36603,166.726062,004.5900
9 現(xiàn)金市值占凈資產(chǎn)比例(%)1.37771.2681.618512.2914
10 其他資產(chǎn)(萬(wàn)元)9,746.87204,140.39802,858.181038,676.6400
11 其他資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例(%)1.5121.6232.55837.667
12 債券市值(不含國(guó)債)(萬(wàn)元)未公布未公布未公布未公布
13 債券市值(不含國(guó)債)占凈資產(chǎn)比例(%)
14 借貸方差額(萬(wàn)元)未公布未公布未公布未公布
15 金融債市值(萬(wàn)元)51,365.400051,517.000022,002.500034,296.4300
16 金融債市值占凈資產(chǎn)比例(%)7.96877.75474.29756.7987


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