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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 1.324 | 1.424 | 0.23 | 0.00 | 44.30 |
| 2014-10-14 | 1.321 | 1.421 | -0.23 | 0.00 | 43.97 |
| 2014-10-13 | 1.324 | 1.424 | -0.30 | 0.00 | 44.30 |
| 2014-10-10 | 1.328 | 1.428 | -0.75 | -0.01 | 44.73 |
| 2014-10-09 | 1.338 | 1.438 | 0.22 | 0.00 | 45.82 |
| 2014-10-08 | 1.335 | 1.435 | 0.68 | 0.01 | 45.49 |
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