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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.772 | 0.772 | 0.52 | 0.00 | -22.80 |
| 2014-10-14 | 0.768 | 0.768 | -0.26 | 0.00 | -23.20 |
| 2014-10-13 | 0.77 | 0.77 | -0.77 | -0.01 | -23.00 |
| 2014-10-10 | 0.776 | 0.776 | -0.39 | 0.00 | -22.40 |
| 2014-10-09 | 0.779 | 0.779 | 0.13 | 0.00 | -22.10 |
| 2014-10-08 | 0.778 | 0.778 | 0.91 | 0.01 | -22.20 |
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