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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.5799 | 2.9199 | 0.68 | 0.00 | 133.91 |
| 2014-10-14 | 0.576 | 2.916 | -0.41 | 0.00 | 132.33 |
| 2014-10-13 | 0.5784 | 2.9184 | -0.62 | 0.00 | 133.30 |
| 2014-10-10 | 0.582 | 2.922 | -0.65 | 0.00 | 134.75 |
| 2014-10-09 | 0.5858 | 2.9258 | 0.09 | 0.00 | 136.29 |
| 2014-10-08 | 0.5853 | 2.9253 | 0.95 | 0.01 | 136.09 |
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