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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.0678 | 1.0678 | 0.66 | 0.01 | 6.78 |
| 2014-10-14 | 1.0608 | 1.0608 | -0.35 | 0.00 | 6.08 |
| 2014-10-13 | 1.0645 | 1.0645 | -0.47 | 0.00 | 6.45 |
| 2014-10-10 | 1.0695 | 1.0695 | -0.60 | -0.01 | 6.95 |
| 2014-10-09 | 1.076 | 1.076 | 0.13 | 0.00 | 7.60 |
| 2014-10-08 | 1.0746 | 1.0746 | 1.04 | 0.01 | 7.46 |
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