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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.6586 | 2.7368 | 0.46 | 0.00 | 289.62 |
| 2014-10-14 | 0.6556 | 2.7296 | -0.23 | 0.00 | 287.84 |
| 2014-10-13 | 0.6571 | 2.7332 | -0.18 | 0.00 | 288.73 |
| 2014-10-10 | 0.6583 | 2.7361 | -1.02 | -0.01 | 289.44 |
| 2014-10-09 | 0.6651 | 2.7524 | -0.09 | 0.00 | 293.46 |
| 2014-10-08 | 0.6657 | 2.7538 | 1.65 | 0.01 | 293.82 |
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