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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.7571 | 1.0471 | 0.58 | 0.00 | -3.52 |
| 2014-10-14 | 0.7527 | 1.0427 | -0.54 | 0.00 | -4.08 |
| 2014-10-13 | 0.7568 | 1.0468 | -0.25 | 0.00 | -3.56 |
| 2014-10-10 | 0.7587 | 1.0487 | -1.56 | -0.01 | -3.31 |
| 2014-10-09 | 0.7707 | 1.0607 | -0.53 | 0.00 | -1.78 |
| 2014-10-08 | 0.7748 | 1.0648 | 1.03 | 0.01 | -1.26 |
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