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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.685 | 0.685 | 0.74 | 0.01 | -31.50 |
| 2014-10-14 | 0.68 | 0.68 | -0.15 | 0.00 | -32.00 |
| 2014-10-13 | 0.681 | 0.681 | -1.02 | -0.01 | -31.90 |
| 2014-10-10 | 0.688 | 0.688 | -0.15 | 0.00 | -31.20 |
| 2014-10-09 | 0.689 | 0.689 | 0.58 | 0.00 | -31.10 |
| 2014-10-08 | 0.685 | 0.685 | 1.03 | 0.01 | -31.50 |
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