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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 1.034 | 1.034 | 0.68 | 0.01 | 3.40 |
| 2014-10-14 | 1.027 | 1.027 | -0.10 | 0.00 | 2.70 |
| 2014-10-13 | 1.028 | 1.028 | -0.20 | 0.00 | 2.80 |
| 2014-10-10 | 1.0301 | 1.0301 | -1.09 | -0.01 | 3.01 |
| 2014-10-09 | 1.0415 | 1.0415 | 0.51 | 0.01 | 4.15 |
| 2014-10-08 | 1.0362 | 1.0362 | 1.29 | 0.01 | 3.62 |
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