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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.6982 | 2.7906 | 0.71 | 0.00 | 206.61 |
| 2014-10-14 | 0.6933 | 2.7782 | -0.45 | 0.00 | 204.46 |
| 2014-10-13 | 0.6964 | 2.7861 | 0.06 | 0.00 | 205.82 |
| 2014-10-10 | 0.696 | 2.785 | -0.53 | 0.00 | 205.65 |
| 2014-10-09 | 0.6997 | 2.7945 | -0.06 | 0.00 | 207.27 |
| 2014-10-08 | 0.7001 | 2.7955 | 1.08 | 0.01 | 207.45 |
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