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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.992 | 0.695 | 0.71 | 0.01 | -33.06 |
| 2014-10-14 | 0.985 | 0.69 | -0.20 | 0.00 | -33.53 |
| 2014-10-13 | 0.987 | 0.691 | -0.60 | -0.01 | -33.40 |
| 2014-10-10 | 0.993 | 0.695 | -0.30 | 0.00 | -32.99 |
| 2014-10-09 | 0.996 | 0.697 | 0.10 | 0.00 | -32.79 |
| 2014-10-08 | 0.995 | 0.697 | 0.81 | 0.01 | -32.86 |
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