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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.844 | 0.844 | 0.99 | 0.01 | -15.60 |
| 2014-10-14 | 0.8357 | 0.8357 | -0.36 | 0.00 | -16.43 |
| 2014-10-13 | 0.8387 | 0.8387 | -0.87 | -0.01 | -16.13 |
| 2014-10-10 | 0.8461 | 0.8461 | -0.38 | 0.00 | -15.39 |
| 2014-10-09 | 0.8493 | 0.8493 | -0.15 | 0.00 | -15.07 |
| 2014-10-08 | 0.8506 | 0.8506 | 0.90 | 0.01 | -14.94 |
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