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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.003 | 0.753 | 0.60 | 0.01 | -25.29 |
| 2014-10-14 | 0.997 | 0.748 | -0.30 | 0.00 | -25.74 |
| 2014-10-13 | 1 | 0.75 | -1.19 | -0.01 | -25.52 |
| 2014-10-10 | 1.012 | 0.754 | -0.69 | -0.01 | -24.62 |
| 2014-10-09 | 1.019 | 0.759 | 0.20 | 0.00 | -24.10 |
| 2014-10-08 | 1.017 | 0.758 | 0.99 | 0.01 | -24.25 |
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