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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.981 | 0.981 | 0.72 | 0.01 | -1.90 |
| 2014-10-14 | 0.974 | 0.974 | -0.71 | -0.01 | -2.60 |
| 2014-10-13 | 0.981 | 0.981 | -0.10 | 0.00 | -1.90 |
| 2014-10-10 | 0.982 | 0.982 | -1.31 | -0.01 | -1.80 |
| 2014-10-09 | 0.995 | 0.995 | 0.91 | 0.01 | -0.50 |
| 2014-10-08 | 0.986 | 0.986 | 0.92 | 0.01 | -1.40 |
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