只有通過(guò)各種技術(shù)分析方法和買賣技巧來(lái)完善自己的交易體系,才能真正發(fā)揮技術(shù)分析的應(yīng)用價(jià)值。在使用技術(shù)分析制定交易體系時(shí),市場(chǎng)趨勢(shì)的發(fā)展與分析結(jié)論可能出現(xiàn)不一致的情況,這時(shí)可以通過(guò)技術(shù)分析制定一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制以全部或部分減少分析錯(cuò)誤所造成的損失。隨著投資者的實(shí)戰(zhàn)操作經(jīng)驗(yàn)的不斷積累,投資者對(duì)證券市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)和操作會(huì)有一個(gè)質(zhì)的提升。
另外一個(gè)重要的應(yīng)用價(jià)值,就是技術(shù)分析能夠明確風(fēng)險(xiǎn)與收益的回報(bào)率。一般來(lái)說(shuō),投資者的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率應(yīng)該控制在3:1的范圍內(nèi)。當(dāng)投資者把風(fēng)險(xiǎn)控制在10%(止損位),那么,通過(guò)技術(shù)分析的手段得出的結(jié)論,即該股票的未來(lái)可能上升的最小空間不足30%就沒(méi)有介入價(jià)值?梢源祟愅。當(dāng)然,風(fēng)險(xiǎn)控制幅度(止損位)的設(shè)定要根據(jù)該股當(dāng)前的波動(dòng)幅度制定才比較合理。
3.技術(shù)分析對(duì)資金管理的意義
一位成功的投資者,不但有自己的分析操作體系和風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn),還要做到合理的資金管理,以保障本金的安全。
具體的操作就是根據(jù)技術(shù)分析來(lái)判斷當(dāng)前趨勢(shì)的運(yùn)行性質(zhì),決定投入資金的比例。例如,通過(guò)技術(shù)分析方法確認(rèn)當(dāng)前趨勢(shì)運(yùn)行狀態(tài)是一種反彈性質(zhì),那么相對(duì)的投入資金量不能超過(guò)總資金的30%;若確認(rèn)當(dāng)前趨勢(shì)的運(yùn)行狀態(tài)是一個(gè)中期上漲,那么投入的資金比例可以相應(yīng)的提高。同理在賣出時(shí)也適用。
通過(guò)上述內(nèi)容,投資者可以清楚地看出分析是為操作服務(wù),但是操作的最終結(jié)果很大部分取決于投資者對(duì)交易原則的執(zhí)行程度。可以說(shuō),執(zhí)行能力在交易操作中占有很大比重!當(dāng)然,一套科學(xué)、合理的交易操作體系才能讓投資者更好的執(zhí)行。那么,如何建立一套科學(xué)、合理的交易操作體系呢?
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