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京東金融的建信純債C怎么樣?收益是怎么計算?(2)

2018-11-21 15:16 融360整理

  那么建信純債C基金什么時候開始計息?

  T日15:00之前購買,按照當(dāng)日凈值計算;T+1日確認(rèn)份額開始計算利息,T+2日可以查詢收益,具體計息時間如下:

轉(zhuǎn)入時間 首次計息日
周四15:00-周五15:00 下周一
周五15:00-下周一15:00 下周二
周一15:00-周二15:00 周三
周二15:00-周三15:00 周四
周三15:00-周四15:00 周五

  T日指證監(jiān)會交易日,以15:00為界限,15:00及之前為T日,15:00后為T+1日,周末和法定節(jié)假日不屬于交易日。

  贖回時,T日發(fā)起贖回申請,T+1日很具贖回份額確認(rèn)金額,T+2日可查詢贖回款。

  注意:T日15:00之前按照當(dāng)天凈值計算,15:00之后按照下一交易日凈值計算;非交易日贖回按照下一交易日凈值計算。

  申贖手續(xù)費(fèi):購買建信純債C基金不需手續(xù)費(fèi)。持有建信純債C少于7天贖回時需要支付1.5%的手續(xù)費(fèi);持有建信純債C滿7天(含)不足20天時需要支付0.3%的手續(xù)費(fèi);持有建信純債C不少于20天時贖回不需要支付手續(xù)費(fèi)。