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基金的管理和托管是誰(shuí)負(fù)責(zé)?基金托管和基金管理的區(qū)別
2021-10-05 23:52 南方財(cái)富網(wǎng)
基金管理是發(fā)行基金的機(jī)構(gòu)，就是基金公司，基金托管一般是銀行機(jī)構(gòu)，基金托管是委托保管基金資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)，它會(huì)為基金獨(dú)立開(kāi)設(shè)基金資產(chǎn)賬戶，依據(jù)管理人的指令進(jìn)行清算和交割，保管基金資產(chǎn)，在一定范圍內(nèi)對(duì)基金進(jìn)行監(jiān)管。
基金的管理和托管都要收取一定比例的費(fèi)用，這邊費(fèi)用從基金資產(chǎn)中提取，按日提取，按月支付，不單獨(dú)向投資者收取。
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