9月1日南方夢(mèng)元短債A基金怎么樣?基金持倉(cāng)了哪些債券?
2022-09-02 12:46 南方財(cái)富網(wǎng)
9月1日南方夢(mèng)元短債A基金怎么樣?基金持倉(cāng)了哪些債券?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的南方夢(mèng)元短債A基金債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)
南方夢(mèng)元短債A(007790)截至9月1日,累計(jì)凈值1.0896,最新單位凈值1.0796,最新估值1.0796。
南方夢(mèng)元短債A(007790)近一周收益0.02%,近一月收益0.15%,近三月收益0.53%,近一年收益3.25%。
債券持倉(cāng)詳情
截至2022年第二季度,南方夢(mèng)元短債A(007790)持有債券:債券21申萬(wàn)宏源CP007(債券代碼:072110032)、債券21華電CP001(債券代碼:042100694)、債券22電網(wǎng)SCP005(債券代碼:012280687)等,持倉(cāng)比分別3.01%、2.98%、2.97%等,持倉(cāng)市值1.02億、1.01億、1.01億等。
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