江信添福債券C基金持倉了哪些債券?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-07-18 23:19 南方財富網
江信添福債券C基金持倉了哪些債券?該基金2021年第二季度利潤如何?南方財富網為您整理的江信添福債券C基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)
截至7月15日,江信添福債券C(003426)最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.3088,累計凈值1.3188,最新估值1.3082,凈值增長率漲0.05%。
自基金成立以來收益32.19%,今年以來收益2.88%,近一年收益6.07%,近三年收益23.37%。
債券持倉詳情
截至2022年第一季度,江信添福債券C基金(003426)持有債券21進出12(占17.78%),持倉市值為1.01億;債券20贛版01(占9.14%),持倉市值為5187.65萬;債券19鷹潭高新債(占7.70%),持倉市值為4374.12萬等。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,江信添福債券C收入合計1468.22萬元,扣除費用434.45萬元,利潤總額1033.77萬元,最后凈利潤1033.77萬元。
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