1月13日東海核心價值混合累計凈值為1.9948元,該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2022-01-26 17:28 南方財富網(wǎng)
1月13日東海核心價值混合累計凈值為1.9948元,該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的1月13日東海核心價值混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
基金截至1月13日,累計凈值1.9948,最新公布單位凈值1.9948,凈值增長率跌0.67%,最新估值2.0082。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.33元。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金155.91萬,未分配利潤192.22萬,所有者權(quán)益合計348.13萬。
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