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興業(yè)14天理財(cái)債券B(003431)申購(gòu)贖回信息

2021-05-12 16:52 南方財(cái)富網(wǎng)

  興業(yè)14天理財(cái)債券B(003431)報(bào)告期2020年3月31日,期初總份額3,911,810,000份,期末總份額3,839,770,000份,期間總申購(gòu)份額28,059,000份,期間總贖回份額100,102,000份,期間凈申贖份額-72,043,000份,凈申贖比例-1.84%。

  興業(yè)14天理財(cái)債券B(003431)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額8,480,330,000份,期末總份額3,911,810,000份,期間總申購(gòu)份額8,824,990,000份,期間總贖回份額13,393,500,000份,期間凈申贖份額-4,568,510,000份,凈申贖比例-53.87%。

  興業(yè)14天理財(cái)債券B(003431)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額6,168,690,000份,期末總份額3,911,810,000份,期間總申購(gòu)份額37,416,500份,期間總贖回份額2,294,290,000份,期間凈申贖份額-2,256,873,500份,凈申贖比例-36.59%。

  基本信息:興業(yè)14天理財(cái)債券B基金代碼003431,基金全稱興業(yè)14天理財(cái)債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱興業(yè)14天理財(cái)債券B,成立日期2016年10月24日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型,基金總份額38.398億份,上市流通份額38.398億份,基金管理人興業(yè)基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司,基金經(jīng)理伍方方,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共2家),代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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