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2021年5月6日南方香港成長(zhǎng)混合(QDII)(001691)基金凈值查詢

2021-05-10 18:01 南方財(cái)富網(wǎng)

  南方香港成長(zhǎng)混合(QDII)(001691)最新公布凈值2.52,累計(jì)凈值2.52,最新估值2.577,凈值增長(zhǎng)率-2.212%,公布日期2021年5月6日,基金規(guī)模14.3095億。

  基本信息:南方香港成長(zhǎng)混合(QDII)基金代碼001691,基金全稱南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱南方香港成長(zhǎng)混合(QDII),成立日期2015年9月30日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型QDII,二級(jí)分類權(quán)益類,基金總份額0.820億份,上市流通份額0.820億份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理黃亮 王士聰,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共49家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共72家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。