國聯(lián)安新精選混合(000417)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2021-04-02 12:37 南方財(cái)富網(wǎng)
國聯(lián)安新精選混合(000417)截至2020年3月31日本期利潤3894750元,基金本期凈收益18852600元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0404元,期末基金資產(chǎn)凈值91950800元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1036元。
國聯(lián)安新精選混合(000417)截至2019年12月31日本期利潤17042000元,基金本期凈收益1383320元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.15元,期末基金資產(chǎn)凈值115265000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0776元。
國聯(lián)安新精選混合(000417)截至2019年9月30日本期利潤3075010元,基金本期凈收益6314340元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0326元,期末基金資產(chǎn)凈值107285000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.9276元。
基本信息:國聯(lián)安新精選混合基金代碼000417,基金全稱國聯(lián)安新精選靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱國聯(lián)安新精選混合,成立日期2014年3月4日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進(jìn)混合型,基金規(guī)模1.07億元,基金總份額0.833億份,上市流通份額0.833億份,基金管理人國聯(lián)安基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理魏東,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共22家)。
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