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2021年3月12日鑫元常利定期開(kāi)放債券(005779)實(shí)時(shí)行情查詢(xún)

2021-03-15 10:23 南方財(cái)富網(wǎng)

  鑫元常利定期開(kāi)放債券(005779)最新公布凈值1.0141,累計(jì)凈值1.139,最新估值1.0133,凈值增長(zhǎng)率0.079%,公布日期2021年3月12日,基金規(guī)模3.12895億。

  基本信息:鑫元常利定期開(kāi)放債券基金代碼005779,基金全稱(chēng)鑫元常利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)鑫元常利定期開(kāi)放債券,成立日期2018年3月22日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型,基金總份額6.009億份,上市流通份額6.009億份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理趙慧,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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