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添富短債債券C(006647)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2021-01-08 17:05 南方財(cái)富網(wǎng)

  添富短債債券C(006647)截至2020年3月31日本期利潤(rùn)44855500元,基金本期凈收益29079400元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0114元,期末基金資產(chǎn)凈值6560690000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.048元。

  添富短債債券C(006647)截至2019年12月31日本期利潤(rùn)4581350元,基金本期凈收益3789810元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0081元,期末基金資產(chǎn)凈值937532000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0364元。

  添富短債債券C(006647)截至2019年9月30日本期利潤(rùn)3702420元,基金本期凈收益3624370元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0094元,期末基金資產(chǎn)凈值348766000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0283元。

  基本信息:添富短債債券C基金代碼006647,基金全稱(chēng)匯添富短債債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)添富短債債券C,成立日期2018年12月13日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級(jí)分類(lèi)純債債券型,基金規(guī)模65.82億元,基金總份額62.599億份,上市流通份額62.599億份,基金管理人匯添富基金管理股份有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理蔣文玲,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共32家),代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共61家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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