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國富大中華精選混合(QDII)(000934)申購贖回信息

2021-01-08 12:05 南方財富網(wǎng)

  國富大中華精選混合(QDII)(000934)報告期2020年3月31日,期初總份額356,114,000份,期末總份額351,593,000份,期間總申購份額63,925,800份,期間總贖回份額68,446,900份,期間凈申贖份額-4,521,100份,凈申贖比例-1.27%。

  國富大中華精選混合(QDII)(000934)報告期2019年12月31日,期初總份額293,174,000份,期末總份額356,114,000份,期間總申購份額219,670,000份,期間總贖回份額156,730,000份,期間凈申贖份額62,940,000份,凈申贖比例21.47%。

  國富大中華精選混合(QDII)(000934)報告期2019年12月31日,期初總份額314,292,000份,期末總份額356,114,000份,期間總申購份額81,838,400份,期間總贖回份額40,016,100份,期間凈申贖份額41,822,300份,凈申贖比例13.31%。

  基本信息:國富大中華精選混合(QDII)基金代碼000934,基金全稱富蘭克林國海大中華精選混合型證券投資基金,基金簡稱國富大中華精選混合(QDII),成立日期2015年2月3日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型QDII,二級分類固定收益類,基金規(guī)模6.97億元,基金總份額3.516億份,上市流通份額3.516億份,基金管理人國海富蘭克林基金管理有限公司,基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理徐成,代銷機構銀行(共11家),代銷機構證券(共28家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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