華寶大健康混合（006881）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款10807779.37元，結(jié)算備付金3328576.48元，存出保證金222337.98元，交易性金融資產(chǎn)162334087.49元，其中股票投資162334087.49元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款1549919.58元，應(yīng)收利息31998.68元，應(yīng)收股利287.76元，應(yīng)收申購款180050.34元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)178455037.68元。

　　華寶大健康混合（006881）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款1.6元，應(yīng)付贖回款1997424.89元，應(yīng)付管理人報(bào)酬231141.81元，應(yīng)付托管費(fèi)38523.62元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用860432.61元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債186664.05元，負(fù)債合計(jì)3314188.58元。實(shí)收基金147463911.65元，未分配利潤27676937.45元，所有者權(quán)益合計(jì)175140849.1元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)178455037.68元。

　　基本信息：華寶大健康混合基金代碼006881，基金全稱華寶大健康混合型證券投資基金，基金簡稱華寶大健康混合，成立日期2019年3月29日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模1.76億元，基金總份額0.907億份，上市流通份額0.907億份，基金管理人華寶基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理光磊，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共24家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。