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2021年1月6日國(guó)壽安保安享純債債券（003514）實(shí)時(shí)行情查詢
2021-01-07 15:21 南方財(cái)富網(wǎng)
國(guó)壽安保安享純債債券（003514）最新公布凈值1.015，累計(jì)凈值1.1374，最新估值1.0147，凈值增長(zhǎng)率0.030%，公布日期2021年1月6日，基金規(guī)模9.97343億。
基本信息：國(guó)壽安保安享純債債券基金代碼003514，基金全稱國(guó)壽安保安享純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱國(guó)壽安保安享純債債券，成立日期2016年10月19日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金總份額18.088億份，上市流通份額18.088億份，基金管理人國(guó)壽安�；鸸芾碛邢薰�，基金托管人南京銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李一鳴，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
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