光大保德信安澤債券C(005657)利潤情況查詢
2021-01-06 14:01 南方財富網(wǎng)
光大保德信安澤債券C(005657)報告期2019年12月31日,收入83303947.74元。利息收入41426555.27元,其中存款利息收入737444.18元,債券利息收入39956611.49元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入732499.6元。投資收益29692907.36元,其中股票投資收益32946180.07元,債券投資收益-6753966.88元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益3500694.17元,公允價值變動收益12049389.3元,其他收入135095.81元。費用23506043.12元。管理人報酬5654693.75元,托管費1413673.48元,銷售服務(wù)費3389178.39元,交易費用6953565.79元,利息支出5733004.68元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出5733004.68元,減所得稅費用--元,其他費用238050元。利潤總額59797904.62元。
基本信息:光大保德信安澤債券C基金代碼005657,基金全稱光大保德信安澤債券型證券投資基金,基金簡稱光大保德信安澤債券C,成立日期2018年9月6日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模7.02億元,基金總份額6.266億份,上市流通份額6.266億份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人中國光大銀行股份有限公司,基金經(jīng)理周華 董偉煒,代銷機構(gòu)銀行(共7家),代銷機構(gòu)證券(共12家)。
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