信達(dá)澳銀健康中國混合最新凈值跌幅達(dá)2.02%,基金基本費(fèi)率是多少?
2022-01-26 17:19 南方財(cái)富網(wǎng)
信達(dá)澳銀健康中國混合最新凈值跌幅達(dá)2.02%,基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月13日信達(dá)澳銀健康中國混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至1月13日,該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.334,累計(jì)凈值2.334,最新估值2.382,凈值增長(zhǎng)率跌2.02%。
截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利7515.33萬元,基金本期凈收益虧1294.39萬元,期末基金資產(chǎn)凈值5.51億元。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為1.5元,基金托管費(fèi)0.25元,直銷申購最小購買金額5萬元。
數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
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