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12月23日中融恒安純債債券A最新凈值是多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？
2021-12-24 00:32 南方財(cái)富網(wǎng)
12月23日中融恒安純債債券A最新凈值是多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的12月23日中融恒安純債債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
中融恒安純債債券A截至12月23日，最新公布單位凈值1.0246，累計(jì)凈值1.0246，最新估值1.0245，凈值增長(zhǎng)率漲0.01%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度，中融恒安純債債券A收入合計(jì)94.71萬元：利息收入94.47萬元，其中利息收入方面，存款利息收入1.36萬元，債券利息收入91.67萬元。投資虧99.06萬元，其中投資收益方面，債券投資虧99.06萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益99.3萬元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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