6月21日德邦民裕進取量化精選靈活配置混合A最新單位凈值為1.2125元,基金有哪些投資組合?
2022-06-22 19:21 南方財富網(wǎng)
6月21日德邦民裕進取量化精選靈活配置混合A最新單位凈值為1.2125元,基金有哪些投資組合?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月21日德邦民裕進取量化精選靈活配置混合A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
德邦民裕進取量化精選靈活配置混合A截至6月21日,累計凈值1.2125,最新單位凈值1.2125,凈值增長率跌1.29%,最新估值1.2284。
2022年第一季度基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度,德邦民裕進取量化精選靈活配置混(005947)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比94.44%,現(xiàn)金占凈比12.00%,合計凈資產(chǎn)5300萬元。
2022年第一季度基金行業(yè)配置
截至2022年第一季度,德邦民裕進取量化精選靈活配置混基金行業(yè)配置合計為94.44%,同類平均為59.43%,比同類配置多35.01%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)(55.00%)、金融業(yè)(12.25%)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)(9.50%),同類平均分別為42.17%、5.73%、1.97%,比同類配置分別為多12.83%、多6.52%、多7.53%。
2021年第二季度基金重大買入詳情
截至2021年第二季度,德邦民裕進取量化精選靈活配置混基金發(fā)生重大買入變動,買入變動前四股票有:分眾傳媒、海天味業(yè)、京東方A、比亞迪,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為5.41%、1.75%、1.74%、1.71%,本期累計買入金額分別為459.23萬元、148.52萬元、147.66萬元、145.13萬元。
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